Сравнение AIPO с BRK-B
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) is Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 47.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%.
AIPO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 47.24%
- 6 месяцев
- 44.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам AIPO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 47.24% | 9.46% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 4.59% |
Correlation
The correlation between AIPO and BRK-B is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRK-B
Сравнение AIPO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и BRK-B
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -53.86% | +36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -8.20% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -11.07% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и BRK-B
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 14.45% | +20.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 17.13% | +18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 19.44% | +15.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и BRK-B
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and BRK-B have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор