Сравнение AIPI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
AIPI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | 11.49% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и TSMY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
AIPI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
AIPI
TSMY
Сравнение AIPI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.59 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.10 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.34 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 18.33 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.59 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.16 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и TSMY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и TSMY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и TSMY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -31.15% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -15.50% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -9.44% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.82% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.52% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и TSMY
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.50%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 12.27% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 23.03% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 31.08% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 33.38% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 33.38% | -11.40% |