Сравнение AIPI с EGGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY).
AIPI и EGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и EGGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.38% | -1.76% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью -3.73%.
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и EGGY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Доходность на риск
AIPI vs. EGGY — Ранг доходности на риск
AIPI
EGGY
Сравнение AIPI c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 3.33 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и EGGY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и EGGY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности EGGY в 33.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и EGGY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и EGGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -18.34% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -18.34% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -13.84% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.55% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 7.06% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и EGGY
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.50%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 10.75% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 22.37% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 28.28% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 27.19% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 27.19% | -5.21% |