Сравнение AIPI с DRNZ
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. AIPI is actively managed, while DRNZ is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью -4.51%.
AIPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 3.64% | -2.64% |
DRNZ REX Drone ETF | -4.51% | -12.91% |
Correlation
The correlation between AIPI and DRNZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
AIPI
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIPI c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и DRNZ
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -29.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -29.17% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -29.17% | +22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -12.24% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 51.15% | -34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 51.15% | -29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 51.15% | -29.69% |
Сравнение комиссий AIPI и DRNZ
И AIPI, и DRNZ имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и DRNZ
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.46%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.46% | 37.84% | 18.13% |
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and DRNZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI and DRNZ have the same expense ratio: 0.65% per year.
AIPI has the higher dividend yield at 36.46%, compared with 0.00% for DRNZ.
AIPI is categorized as Derivative Income, while DRNZ is Aerospace & Defense.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор