Сравнение AIOO с PSMR
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и PSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 7.84%.
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.84% | 4.88% |
Correlation
The correlation between AIOO and PSMR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. PSMR — Ранг доходности на риск
AIOO
PSMR
Сравнение AIOO c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 1.06 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и PSMR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и PSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -11.78% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.01% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.66% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и PSMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 3.53% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 8.48% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 8.41% | -6.43% |
Сравнение комиссий AIOO и PSMR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и PSMR
Ни AIOO, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and PSMR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
AIOO and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Pacer. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.61% for PSMR.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и PSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор