Сравнение AIOO с PDEC
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. AIOO is actively managed, while PDEC is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for PDEC.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и PDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у PDEC с доходностью 5.69%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDEC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и PDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | 5.69% | 8.45% |
Correlation
The correlation between AIOO and PDEC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. PDEC — Ранг доходности на риск
AIOO
PDEC
Сравнение AIOO c PDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.82 | +1.97 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и PDEC
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки PDEC в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и PDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -19.31% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.22% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.02% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и PDEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 6.75% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 8.90% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 10.96% | -8.97% |
Сравнение комиссий AIOO и PDEC
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PDEC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и PDEC
Ни AIOO, ни PDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and PDEC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for PDEC.
AIOO and PDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.79% for PDEC.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и PDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор