Сравнение AIOO с MART
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).
AIOO и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и MART
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и MART
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.01% | 2.67% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | -0.96% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у MART с доходностью -0.96%.
AIOO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MART
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и MART
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MART в 0.74%.
Доходность на риск
AIOO vs. MART — Ранг доходности на риск
AIOO
MART
Сравнение AIOO c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и MART составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и MART
Ни AIOO, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и MART
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и MART.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -11.61% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.33% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.93% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и MART
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 12.18% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 9.82% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 9.82% | -7.83% |