Сравнение AIOO с KAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).
AIOO и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и KAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и KAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.01% | 2.67% |
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 1.05% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 1.05%.
AIOO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAUG
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и KAUG
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KAUG в 0.79%.
Доходность на риск
AIOO vs. KAUG — Ранг доходности на риск
AIOO
KAUG
Сравнение AIOO c KAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.49 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и KAUG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и KAUG
Ни AIOO, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и KAUG
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и KAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -15.66% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.23% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.12% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и KAUG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 11.73% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 11.69% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 11.69% | -9.70% |