Сравнение AIOO с JANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).
AIOO и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и JANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и JANW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | -1.03% | 6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью -1.03%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и JANW
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JANW в 0.74%.
Доходность на риск
AIOO vs. JANW — Ранг доходности на риск
AIOO
JANW
Сравнение AIOO c JANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.14 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и JANW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и JANW
Ни AIOO, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и JANW
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и JANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -9.69% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.88% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.26% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и JANW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 8.11% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.77% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.73% | -4.75% |