Сравнение AIOO с IBUF
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for IBUF.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и IBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у IBUF с доходностью 5.86%.
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBUF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и IBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 5.86% | 5.47% |
Correlation
The correlation between AIOO and IBUF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. IBUF — Ранг доходности на риск
AIOO
IBUF
Сравнение AIOO c IBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 1.78 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и IBUF
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки IBUF в -5.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и IBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -5.92% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.47% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и IBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 5.43% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.54% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.54% | -4.56% |
Сравнение комиссий AIOO и IBUF
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IBUF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и IBUF
Ни AIOO, ни IBUF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and IBUF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.
AIOO and IBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.85% for IBUF.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и IBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор