Сравнение AIOO с IAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).
AIOO и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и IAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 3.70% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и IAPR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Доходность на риск
AIOO vs. IAPR — Ранг доходности на риск
AIOO
IAPR
Сравнение AIOO c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.57 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и IAPR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и IAPR
Ни AIOO, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и IAPR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и IAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -17.73% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.99% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и IAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 8.40% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 8.71% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 8.71% | -6.73% |