Сравнение AIOO с APRW
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both exchange-traded funds - AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for APRW.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.27%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 6.27% | 4.53% |
Correlation
The correlation between AIOO and APRW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. APRW — Ранг доходности на риск
AIOO
APRW
Сравнение AIOO c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 1.15 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и APRW
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -9.61% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.09% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.12% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и APRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 2.62% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 6.72% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 6.41% | -4.42% |
Сравнение комиссий AIOO и APRW
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и APRW
Ни AIOO, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
AIOO and APRW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.
AIOO and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AIOO is categorized as Defined Outcome, while APRW is Options Trading. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.74% for APRW.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор