PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIO с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AIO и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIO и VIMCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%.

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий AIO и VIMCX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

AIO vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIOVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.01

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.17

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.07

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

0.20

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIO vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.01

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между AIO и VIMCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и VIMCX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок AIO и VIMCX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-33.92%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-12.25%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-28.42%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-10.15%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-4.87%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.27%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и VIMCX

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.95%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

11.72%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

19.88%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

18.05%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

18.64%

+8.39%