PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с XAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX).

AINF.L и XAIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и XAIX

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-3.77%19.86%-2.43%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у XAIX с доходностью -3.77%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-1.03%
1 год
25.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Сравнение комиссий AINF.L и XAIX

XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.07

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.58

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

1.92

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

5.39

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа XAIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.07

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.92

+0.19

Корреляция

Корреляция между AINF.L и XAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и XAIX

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.57%0.54%0.08%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и XAIX

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки XAIX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и XAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-23.95%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-14.01%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-9.17%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.70%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.06%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и XAIX

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеют волатильность 7.50% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.42%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

14.38%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

23.95%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

22.39%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

22.39%

+3.60%