PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с TIME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

AINF.L и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и TIME

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-5.17%2.32%-4.02%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как TIME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIME были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -5.17%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
1.08%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-4.22%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий AINF.L и TIME

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.65

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.98

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

0.91

+4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

2.90

+14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.65

+1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.16

+0.96

Корреляция

Корреляция между AINF.L и TIME составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и TIME

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

TTM20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и TIME

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки TIME в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-24.26%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-13.09%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-10.01%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-5.95%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.45%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и TIME

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.84%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

10.36%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

15.07%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

18.01%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

18.01%

+7.98%