Сравнение AINF.L с TECL
AINF.L (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AINF.L is a Technology Equities fund managed by iShares, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past year, AINF.L returned 120.54% vs 252.73% for TECL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AINF.L и TECL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AINF.L торгуется в GBP, в то время как TECL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TECL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AINF.L показывает доходность 57.58%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 116.44%.
AINF.L
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 22.71%
- С начала года
- 57.58%
- 6 месяцев
- 57.54%
- 1 год
- 120.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 56.52%
- С начала года
- 116.44%
- 6 месяцев
- 105.22%
- 1 год
- 252.73%
- 3 года*
- 74.43%
- 5 лет*
- 43.64%
- 10 лет*
- 54.76%
Сравнение доходности по годам AINF.L и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 57.58% | 34.74% | 0.43% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 116.44% | 28.73% | -7.67% |
Correlation
The correlation between AINF.L and TECL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between AINF.L and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AINF.L vs. TECL — Ранг доходности на риск
AINF.L
TECL
Сравнение AINF.L c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINF.L | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.48 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.78 | 5.47 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.61 | 15.03 | +21.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINF.L | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14 | 4.19 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 0.78 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок AINF.L и TECL
Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки TECL в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AINF.L | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -74.54% | +45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -46.53% | +35.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -7.09% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -17.70% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 16.90% | -13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINF.L и TECL
Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 9.19%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AINF.L | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 20.90% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 48.39% | -30.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 60.78% | -37.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 71.80% | -45.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 70.99% | -44.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINF.L и TECL
AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AINF.L and TECL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AINF.L is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion.
Подберите оптимальное распределение для AINF.L и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор