PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с DTCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).

AINF.L и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и DTCR

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		17.26%19.80%-3.44%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 17.26%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
1.35%
1 месяц
-2.86%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.64%
1 год
45.86%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с AIPIDTCR с QQQM

Сравнение комиссий AINF.L и DTCR

DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.05

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.74

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

4.03

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

11.11

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTCR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.53

+0.58

Корреляция

Корреляция между AINF.L и DTCR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и DTCR

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM202520242023202220212020
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и DTCR

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки DTCR в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и DTCR.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-38.98%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-13.07%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-7.13%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-12.72%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.41%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и DTCR

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 7.50% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.37%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

16.59%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

22.46%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

19.97%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

20.43%

+5.56%