Сравнение AII.TO с WDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Western Digital Corporation (WDC).

Доходность

Сравнение доходности AII.TO и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AII.TO и WDC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AII.TO Almonty Industries Inc.	73.24%	784.25%	68.52%	-20.59%	-23.60%	39.06%	52.38%	-35.38%	18.18%	103.70%
WDC Western Digital Corporation	75.10%	266.08%	23.64%	62.33%	-48.17%	16.66%	-12.39%	68.43%	-47.82%	12.20%

Разные валюты инструментов

AII.TO торгуется в CAD, в то время как WDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AII.TO:

CA$5.49B

WDC:

$111.95B

EPS

AII.TO:

-CA$0.75

WDC:

$10.25

Коэффициент P/S

AII.TO:

139.19

WDC:

10.30

Коэффициент P/B

AII.TO:

15.36

WDC:

15.74

Общая выручка (12 мес.)

AII.TO:

CA$32.51M

WDC:

$10.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AII.TO:

CA$2.38M

WDC:

$4.59B

EBITDA (12 мес.)

AII.TO:

-CA$156.37M

WDC:

$4.32B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AII.TO показывает доходность 73.24%, а WDC немного выше – 75.10%. За последние 10 лет акции AII.TO превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: 46.32% против 26.38% соответственно.

AII.TO

1 день: 3.31%

1 месяц: -26.11%

С начала года: 73.24%

6 месяцев: 151.32%

1 год: 563.81%

3 года*: 180.74%

5 лет*: 68.05%

10 лет*: 46.32%

WDC

1 день: 9.92%

1 месяц: 12.09%

С начала года: 75.10%

6 месяцев: 127.64%

1 год: 610.48%

3 года*: 121.02%

5 лет*: 43.76%

10 лет*: 26.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Almonty Industries Inc.

Название символа

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с AII.TO:

AII.TO с RY.TO AII.TO с RNMBY AII.TO с ORV.TO AII.TO с VFV.TO AII.TO с CGG.TO AII.TO с BE AII.TO с ABX.TO

Часто сравнивают с WDC:

WDC с STX WDC с MU WDC с SNDK WDC с SMH WDC с SMCI WDC с SPY WDC с PVH

Доходность на риск

AII.TO vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AII.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WDC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AII.TO c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AII.TO	WDC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	6.28	9.24	-2.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.34	5.48	-1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.54	1.81	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	11.94	22.81	-10.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	26.67	86.70	-60.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AII.TO vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AII.TO на текущий момент составляет 6.28, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 9.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AII.TO и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AII.TO	WDC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.28	9.24	-2.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.03	0.94	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.56	+0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.50	-0.49

Корреляция

Корреляция между AII.TO и WDC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AII.TO и WDC

AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AII.TO Almonty Industries Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDC Western Digital Corporation	0.15%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.81%	2.36%	5.41%	2.51%	2.94%	3.33%

Просадки

Сравнение просадок AII.TO и WDC

Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки WDC в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и WDC.

Загрузка...

Показатели просадок

	AII.TO	WDC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.14%	-96.20%	+16.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-43.53%	-26.90%	-16.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.14%	-60.85%	-5.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-68.52%	-70.49%	+1.97%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-31.04%	-6.06%	-24.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.31%	-52.32%	+19.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	19.48%	6.90%	+12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AII.TO и WDC

Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 25.01%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AII.TO	WDC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	28.31%	25.01%	+3.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	69.24%	55.01%	+14.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	90.86%	66.69%	+24.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	66.70%	46.73%	+19.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	72.73%	46.95%	+25.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AII.TO и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AII.TO) Общая выручка

(WDC) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. AII.TO значения в CAD, WDC значения в USD

Сравнение AII.TO с WDC

Доходность

Сравнение доходности AII.TO и WDC

Сравнение доходности по годам AII.TO и WDC

Разные валюты инструментов

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AII.TO

WDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AII.TO vs. WDC — Ранг доходности на риск

AII.TO

WDC

Сравнение AII.TO c WDC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AII.TO vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AII.TO и WDC

Просадки

Сравнение просадок AII.TO и WDC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AII.TO и WDC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AII.TO и WDC