PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AII.TO с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AII.TO с RNMBY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AII.TO (Almonty Industries Inc.) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. AII.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AII.TO returned 47.66%/yr vs 37.04%/yr for RNMBY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AII.TO и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AII.TO торгуется в CAD, в то время как RNMBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNMBY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AII.TO показывает доходность 89.81%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -36.35%. За последние 10 лет акции AII.TO превзошли акции RNMBY по среднегодовой доходности: 47.66% против 37.04% соответственно.

AII.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
-16.20%
С начала года
89.81%
6 месяцев
80.96%
1 год
138.27%
3 года*
194.17%
5 лет*
70.82%
10 лет*
47.66%

RNMBY

1 день
2.94%
1 месяц
-23.82%
С начала года
-36.35%
6 месяцев
-34.88%
1 год
-43.49%
3 года*
64.57%
5 лет*
68.61%
10 лет*
37.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AII.TO и RNMBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AII.TO
Almonty Industries Inc.		89.81%784.25%68.52%-20.59%-23.60%39.06%52.38%-35.38%18.18%103.70%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-36.35%177.03%116.75%59.47%136.07%-13.88%-4.36%22.86%-23.44%84.75%

Correlation

The correlation between AII.TO and RNMBY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.07

The correlation between AII.TO and RNMBY shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AII.TO:

CA$6.38B

RNMBY:

$51.85B

EPS

AII.TO:

-CA$0.50

RNMBY:

€3.74

Коэффициент P/S

AII.TO:

122.12

RNMBY:

3.92

Коэффициент P/B

AII.TO:

17.90

RNMBY:

8.52

Общая выручка (12 мес.)

AII.TO:

CA$50.01M

RNMBY:

€9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

AII.TO:

CA$14.63M

RNMBY:

€4.12B

EBITDA (12 мес.)

AII.TO:

-CA$120.84M

RNMBY:

€1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Almonty Industries Inc.

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с AII.TO:
AII.TO с RY.TOAII.TO с ORV.TOAII.TO с CGG.TOAII.TO с VFV.TOAII.TO с ABX.TOAII.TO с WDCAII.TO с BE
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с SPYRNMBY с RR.LRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

AII.TO vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AII.TO
Ранг доходности на риск AII.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AII.TO c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AII.TORNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.89

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.17

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.85

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.83

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

-1.91

+7.20

AII.TO vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AII.TO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AII.TO и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AII.TO и RNMBY

Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки RNMBY в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AII.TORNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-63.85%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.79%

-52.84%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.79%

-52.84%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.43%

-52.84%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-63.85%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.56%

-51.16%

+22.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-15.29%

-18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.26%

22.78%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AII.TO и RNMBY

Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 31.34% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 23.29%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AII.TORNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.34%

23.29%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.50%

40.20%

+27.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.17%

49.16%

+50.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.66%

45.85%

+28.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.29%

41.93%

+33.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AII.TO и RNMBY

AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AII.TO
Almonty Industries Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		1.22%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AII.TO и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.40M
1.97B
(AII.TO) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AII.TO значения в CAD, RNMBY значения в EUR

Сравнение рентабельности AII.TO и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Almonty Industries Inc. и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.2%
21.9%
Активы портфеля
AII.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

AII.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

AII.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

AII.TO and RNMBY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AII.TO и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор