PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AII.TO с ORV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AII.TO с ORV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Orvana Minerals Corp. (ORV.TO).

Доходность

Сравнение доходности AII.TO и ORV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Orvana Minerals Corp. (ORV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AII.TO и ORV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AII.TO
Almonty Industries Inc.		73.24%784.25%68.52%-20.59%-23.60%39.06%52.38%-35.38%18.18%103.70%
ORV.TO
Orvana Minerals Corp.		-17.14%854.55%46.67%-26.83%-33.87%-10.14%115.63%6.67%-37.50%2.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AII.TO:

CA$5.49B

ORV.TO:

CA$237.72M

EPS

AII.TO:

-CA$0.75

ORV.TO:

-CA$0.15

Коэффициент P/S

AII.TO:

139.19

ORV.TO:

2.18

Коэффициент P/B

AII.TO:

15.36

ORV.TO:

6.08

Общая выручка (12 мес.)

AII.TO:

CA$32.51M

ORV.TO:

CA$109.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

AII.TO:

CA$2.38M

ORV.TO:

CA$35.06M

EBITDA (12 мес.)

AII.TO:

-CA$156.37M

ORV.TO:

-CA$3.04M

Доходность по периодам

С начала года, AII.TO показывает доходность 73.24%, что значительно выше, чем у ORV.TO с доходностью -17.14%. За последние 10 лет акции AII.TO превзошли акции ORV.TO по среднегодовой доходности: 46.32% против 23.85% соответственно.

AII.TO

1 день
3.31%
1 месяц
-26.11%
С начала года
73.24%
6 месяцев
151.32%
1 год
563.81%
3 года*
180.74%
5 лет*
68.05%
10 лет*
46.32%

ORV.TO

1 день
4.19%
1 месяц
-23.01%
С начала года
-17.14%
6 месяцев
159.70%
1 год
346.15%
3 года*
103.99%
5 лет*
44.62%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Almonty Industries Inc.

Orvana Minerals Corp.

Часто сравнивают с AII.TO:
AII.TO с RY.TOAII.TO с RNMBYAII.TO с VFV.TOAII.TO с CGG.TOAII.TO с BEAII.TO с WDCAII.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с ORV.TO:
ORV.TO с GDMNORV.TO с NGDORV.TO с LGD.TO

Доходность на риск

AII.TO vs. ORV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AII.TO
Ранг доходности на риск AII.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ORV.TO
Ранг доходности на риск ORV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORV.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AII.TO c ORV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Orvana Minerals Corp. (ORV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AII.TOORV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.28

3.91

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

3.70

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.94

8.80

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

23.84

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AII.TO vs. ORV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AII.TO на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа ORV.TO равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AII.TO и ORV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AII.TOORV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

3.91

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.54

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.30

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.03

-0.03

Корреляция

Корреляция между AII.TO и ORV.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AII.TO и ORV.TO

Ни AII.TO, ни ORV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AII.TO и ORV.TO

Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что меньше максимальной просадки ORV.TO в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и ORV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AII.TOORV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-99.45%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.53%

-40.00%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.14%

-78.30%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-78.30%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.04%

-84.18%

+53.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-82.43%

+49.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.48%

14.77%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AII.TO и ORV.TO

Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Orvana Minerals Corp. (ORV.TO) с волатильностью 23.38%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AII.TOORV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.31%

23.38%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.24%

71.47%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.86%

89.19%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

87.73%

-21.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.73%

82.82%

-10.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AII.TO и ORV.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Almonty Industries Inc. и Orvana Minerals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.72M
32.03M
(AII.TO) Общая выручка
(ORV.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию