PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с LEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIG с LEU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIG (American International Group, Inc.) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, AIG returned 6.00%/yr vs 47.52%/yr for LEU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -33.03%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 6.00% против 47.52% соответственно.

AIG

1 день
0.56%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-9.74%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
6.00%

LEU

1 день
2.46%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-33.03%
6 месяцев
-34.71%
1 год
2.61%
3 года*
68.75%
5 лет*
43.53%
10 лет*
47.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и LEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.		-10.94%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
LEU
Centrus Energy Corp.		-33.03%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%

Correlation

The correlation between AIG and LEU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г.

0.19

The correlation between AIG and LEU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$41.07B

LEU:

$3.65B

EPS

AIG:

$4.25

LEU:

$2.89

Коэффициент P/E

AIG:

17.81

LEU:

56.19

Коэффициент P/S

AIG:

2.14

LEU:

7.53

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.00B

LEU:

$452.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$7.09B

LEU:

$116.10M

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.81B

LEU:

$70.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

Centrus Energy Corp.

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP
Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM

Доходность на риск

AIG vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIGLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.03

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.70

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.04

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

0.07

-1.09

AIG vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа LEU равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIG и LEU

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и LEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-99.98%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-66.37%

+49.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-66.37%

+49.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-78.23%

+51.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-83.84%

+14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.84%

-97.60%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-73.98%

+22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

38.60%

-29.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и LEU

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

24.20%

-17.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

66.53%

-48.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

91.26%

-67.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

86.35%

-59.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

82.30%

-49.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и LEU

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
76.70M
(AIG) Общая выручка
(LEU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AIG and LEU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (24.20%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs LEU's -99.98%.

LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и LEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор