Сравнение AIFRX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFRX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIFRX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции VGELX немного впереди с 10.96%.
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFRX и VGELX
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
AIFRX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
AIFRX
VGELX
Сравнение AIFRX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.45 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.05 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.02 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 14.72 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между AIFRX и VGELX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и VGELX
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и VGELX
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFRX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -65.22% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -12.30% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -19.72% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -61.13% | +22.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -19.26% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.52% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и VGELX
abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFRX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.79% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 8.54% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 14.77% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.65% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 23.27% | -7.40% |