- ISIN
- US9219088021
- CUSIP
- 921908802
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2001 г.
- Категория
- Energy Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) прибавил 16.7% с начала года. Текущая цена акции VGELX — $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGELX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,678.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) показал доход в 16.66% с начала года и 25.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGELX составила 9.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 9.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VGELX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VGELX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.11% | 9.82% | 4.55% | 1.03% | -5.69% | -1.36% | 16.66% | ||||||
| 2025 | 2.19% | 2.30% | 5.44% | -4.75% | 2.75% | 3.95% | 0.08% | 1.36% | 1.89% | 2.41% | 3.77% | -1.95% | 20.76% |
| 2024 | -2.80% | 1.51% | 7.91% | 1.49% | 4.00% | -3.23% | 3.55% | 1.53% | 0.12% | -1.13% | 4.12% | 10.71% | 30.46% |
| 2023 | 1.69% | -3.32% | 0.53% | 3.67% | -7.81% | 6.25% | 5.73% | -0.39% | -0.02% | -0.40% | 2.63% | 0.76% | 8.87% |
| 2022 | 7.74% | 0.63% | 5.27% | -2.19% | 11.30% | -12.67% | 6.46% | 2.11% | -8.77% | 11.44% | 6.50% | -3.13% | 23.70% |
| 2021 | 0.92% | 4.73% | 4.98% | 1.61% | 3.58% | 0.44% | -2.50% | 1.82% | 3.11% | 5.80% | -4.76% | 5.63% | 27.80% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Energy Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 2.39%, beta of 1.00, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.84%) than losses (86.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.54, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 90.84%
- Участие в снижении
- 86.66%
Комиссия
Комиссия VGELX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGELX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGELX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.46 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 10.92 | +1.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Energy Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.81 | $4.46 | $27.61 | $6.03 | $4.04 | $2.68 | $2.67 | $3.00 | $2.49 | $3.07 | $1.92 | $2.08 |
Дивидендный доход | 7.41% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Energy Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $3.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.39 | $4.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24.24 | $27.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.85 | $6.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $4.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Energy Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 65.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Energy Fund Admiral Shares составляет 6.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -65.22%март 2020 г. | 5y 8mo | 4y 1mo | 9y 10moиюнь 2014 г. - май 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -61.52%нояб. 2008 г. | 6mo 3d | 5y 6mo | 6y 16dмай 2008 г. - июнь 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.63%июль 2002 г. | 3mo 21d | 10mo 23d | 1y 2moапр. 2002 г. - июнь 2003 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -17.67%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 9mo 19d | 10mo 22dмай 2006 г. - март 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -16.53%янв. 2008 г. | 19d | 2mo 23d | 3mo 12dянв. 2008 г. - апр. 2008 г. |
Показатели просадок
| VGELX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -56.78% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -9.10% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -18.90% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -25.43% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -33.92% | -27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -3.21% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -10.71% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.04% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGELX
Добавьте Vanguard Energy Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGELX