PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

AIFD и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и TINY

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%14.65%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с CHATAIFD с QTUMAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXR
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий AIFD и TINY

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

AIFD vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.90

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.55

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

4.02

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

13.50

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.90

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.35

+0.53

Корреляция

Корреляция между AIFD и TINY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и TINY

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20252024202320222021
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и TINY

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-43.79%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-16.75%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-10.15%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-16.68%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.99%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и TINY

Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 10.76%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

13.37%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

25.02%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

35.65%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

32.08%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

32.08%

-2.75%