Сравнение AIFD с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
AIFD и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFD и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFD и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 56.09% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFD и ARMH
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
AIFD vs. ARMH — Ранг доходности на риск
AIFD
ARMH
Сравнение AIFD c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AIFD и ARMH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и ARMH
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и ARMH
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFD | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -42.04% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -12.19% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -16.31% | +10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFD | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 50.51% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 50.51% | -21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 50.51% | -21.18% |