Сравнение AIBU с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
AIBU и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AIBU и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -27.03% | 42.25% | 38.36% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -35.93% | -26.80% | 282.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -27.03%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -35.93%.
AIBU
- 1 день
- 9.48%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -27.03%
- 6 месяцев
- -31.61%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 9.16%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -35.93%
- 6 месяцев
- -39.94%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и TSLL
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
AIBU vs. TSLL — Ранг доходности на риск
AIBU
TSLL
Сравнение AIBU c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 1.26 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.13 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и TSLL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и TSLL
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности TSLL в 7.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 3.07% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.98% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и TSLL
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -82.88% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -51.06% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -67.65% | +23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -53.34% | +39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.54% | 23.92% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 17.98%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 22.31% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 59.24% | -21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.01% | 110.51% | -50.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.65% | 107.90% | -52.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.65% | 107.90% | -52.25% |