Сравнение AIBU с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
AIBU и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 40.02% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью -9.27%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и IVES
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IVES в 0.75%.
Доходность на риск
AIBU vs. IVES — Ранг доходности на риск
AIBU
IVES
Сравнение AIBU c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и IVES составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и IVES
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности IVES в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и IVES
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -22.64% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -18.19% | -24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -5.71% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 25.05% | +35.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 25.05% | +30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 25.05% | +30.57% |