PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBU с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

AIBU и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIBU и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBU и NVDU

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		-24.90%42.25%38.36%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%57.38%

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

AIBU

1 день
2.91%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
-31.12%
1 год
36.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с TQQQAIBU с IVESAIBU с QQUPAIBU с DAPPAIBU с WCBR
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с MSFTNVDU с USD

Сравнение комиссий AIBU и NVDU

AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Доходность на риск

AIBU vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.14

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.90

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.32

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

5.54

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.14

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.93

-0.51

Корреляция

Корреляция между AIBU и NVDU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и NVDU

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NVDU в 6.92%

TTM202520242023
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		2.98%2.27%1.33%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%

Просадки

Сравнение просадок AIBU и NVDU

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBUNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-67.27%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-42.27%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-34.90%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-19.07%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

17.68%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBUNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

20.47%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

51.19%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

81.98%

-21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

91.99%

-36.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

91.99%

-36.37%