Сравнение AIA с SIVR
AIA (iShares Asia 50 ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 15.46%/yr vs 14.57%/yr for SIVR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AIA charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности AIA и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции SIVR по среднегодовой доходности: 15.46% против 14.57% соответственно.
AIA
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 50.12%
- 6 месяцев
- 57.01%
- 1 год
- 90.86%
- 3 года*
- 35.89%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 15.46%
SIVR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 92.86%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам AIA и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 50.12% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -1.40% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between AIA and SIVR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.29 |
The correlation between AIA and SIVR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIA vs. SIVR — Ранг доходности на риск
AIA
SIVR
Сравнение AIA c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIA | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.31 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 2.06 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.37 | 4.44 | +17.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIA и SIVR
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIA | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -75.85% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -45.33% | +31.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -45.33% | +23.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.11% | -45.33% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -45.33% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -39.85% | +37.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -47.83% | +31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 21.00% | -16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и SIVR
Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 14.78%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIA | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 16.52% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.69% | 59.14% | -34.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 59.96% | -31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 36.53% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 32.05% | -8.23% |
Сравнение комиссий AIA и SIVR
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и SIVR
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.03% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIA and SIVR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.52%) compared to AIA (14.78%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs SIVR's -75.85%.
On 10-year performance, AIA leads with 15.46% vs 14.57% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AIA has been the lower-risk option at 14.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.46% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.
AIA has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for SIVR.
AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while SIVR is Silver. AIA tracks S&P Asia 50, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.30% for SIVR.
AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIA и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор