Сравнение AHYB с IBHE
AHYB (American Century Select High Yield ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - AHYB tracks the ICE BofA US High Yield Constrained (BB) while IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYB charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности AHYB и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AHYB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHYB и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AHYB American Century Select High Yield ETF | 1.75% | 8.96% | 6.32% | 11.69% | -10.26% | 0.79% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 0.59% |
Correlation
The correlation between AHYB and IBHE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between AHYB and IBHE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHYB vs. IBHE — Ранг доходности на риск
AHYB
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AHYB c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHYB | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHYB и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHYB | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYB и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHYB | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | — | — |
Сравнение комиссий AHYB и IBHE
AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYB и IBHE
Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYB American Century Select High Yield ETF | 6.02% | 5.80% | 5.87% | 5.28% | 5.06% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
AHYB and IBHE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for AHYB.
AHYB has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.87% for IBHE.
AHYB tracks ICE BofA US High Yield Constrained (BB), while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.45% for AHYB and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для AHYB и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор