Сравнение AHR с BMI
AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, AHR returned 34.24% vs -45.59% for BMI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHR и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AHR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам AHR и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 0.00% | 70.03% | 133.22% |
BMI Badger Meter, Inc. | -24.02% | -17.15% | 51.71% |
Correlation
The correlation between AHR and BMI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AHR:
$8.80B
BMI:
$3.87B
AHR:
$140.17
BMI:
$4.42
AHR:
0.33
BMI:
29.78
AHR:
0.00
BMI:
1.25
AHR:
0.01
BMI:
4.34
AHR:
0.00
BMI:
3.98
AHR:
$652.49B
BMI:
$896.73M
AHR:
$637.91B
BMI:
$370.96M
AHR:
$72.76B
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHR vs. BMI — Ранг доходности на риск
AHR
BMI
Сравнение AHR c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHR | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.79 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.85 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -1.38 | +8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHR и BMI
Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -68.22% | +54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -53.79% | +40.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -47.63% | +36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -19.02% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 33.04% | -28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHR и BMI
Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 8.92%, в то время как у Badger Meter, Inc. (BMI) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 9.52% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 38.68% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 44.17% | -20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 33.88% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 33.67% | -6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHR и BMI
Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности BMI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.14% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMI Badger Meter, Inc. | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHR и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHR и BMI
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
AHR and BMI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (9.52%) compared to AHR (8.92%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs BMI's -68.22%.
AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHR и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор