Сравнение AGIX с IDGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).
AGIX и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIX - это пассивный фонд от Kraneshares, который отслеживает доходность Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и IDGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIX и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | -8.80% | 29.24% | 15.47% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 17.03% | 6.79% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.
AGIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIX и IDGT
AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.
Доходность на риск
AGIX vs. IDGT — Ранг доходности на риск
AGIX
IDGT
Сравнение AGIX c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIX | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.63 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.20 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.94 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 11.26 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIX | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.63 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между AGIX и IDGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и IDGT
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IDGT в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.32% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.95% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок AGIX и IDGT
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и IDGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIX | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -77.95% | +46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -12.23% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -1.06% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -20.04% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 3.20% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и IDGT
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIX | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 8.17% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 15.15% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 21.60% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 23.03% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 23.14% | +6.17% |