Сравнение AGI с AVPT
AGI (Alamos Gold Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. AGI operates in Gold (Basic Materials), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, AGI returned 43.40%/yr vs 17.94%/yr for AVPT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGI и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGI показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -23.11%.
AGI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 34.14%
- 10 лет*
- 17.17%
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGI и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | -6.95% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -0.88% |
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
Correlation
The correlation between AGI and AVPT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AGI:
$15.13B
AVPT:
$2.41B
AGI:
$2.52
AVPT:
$0.20
AGI:
14.26
AVPT:
52.67
AGI:
0.09
AVPT:
0.35
AGI:
7.33
AVPT:
5.53
AGI:
3.27
AVPT:
5.50
AGI:
$2.07B
AVPT:
$443.68M
AGI:
$1.22B
AVPT:
$326.90M
AGI:
$1.43B
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI vs. AVPT — Ранг доходности на риск
AGI
AVPT
Сравнение AGI c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGI | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.84 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -1.33 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGI | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -1.00 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.05 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок AGI и AVPT
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки AVPT в -69.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -69.96% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | -53.92% | +18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.75% | -55.03% | +19.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.12% | -46.57% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.74% | -36.08% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 34.21% | -20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и AVPT
Текущая волатильность для Alamos Gold Inc. (AGI) составляет 16.44%, в то время как у AvePoint, Inc. (AVPT) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что AGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 18.98% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 31.97% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.19% | 45.46% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.28% | 46.88% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.40% | 46.88% | +1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и AVPT
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как AVPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.32% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI и AVPT
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGI and AVPT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (18.98%) compared to AGI (16.44%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs AVPT's -69.96%.
AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGI и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор