Сравнение AFRU с ARMG
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
AFRU
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- -33.29%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -33.29% | -42.30% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -54.45% |
Correlation
The correlation between AFRU and ARMG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
AFRU
ARMG
Сравнение AFRU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 1.10 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок AFRU и ARMG
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -80.28% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.92% | -9.19% | -53.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -52.91% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.33% | 130.67% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.33% | 138.36% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.33% | 138.36% | -17.03% |
Сравнение комиссий AFRU и ARMG
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и ARMG
AFRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
AFRU and ARMG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for AFRU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор