Сравнение AFK с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
AFK и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AFK и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -1.31% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -19.55% | 28.22% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 6.05% против 13.96% соответственно.
AFK
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 52.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 6.05%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и NLR
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
AFK vs. NLR — Ранг доходности на риск
AFK
NLR
Сравнение AFK c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.05 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.62 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.41 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 8.20 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AFK и NLR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и NLR
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.03% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и NLR
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, примерно равная максимальной просадке NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -65.05% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -25.80% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -30.48% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | -34.35% | -18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -18.26% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -35.90% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 10.73% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и NLR
Текущая волатильность для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) составляет 10.84%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что AFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 12.53% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 32.94% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 42.20% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 28.16% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 23.38% | -1.25% |