Сравнение ACVA с BRK-B
ACVA (ACV Auctions Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ACVA operates in Software - Application (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ACVA returned -25.86%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACVA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACVA показывает доходность -26.81%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
ACVA
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -26.81%
- 6 месяцев
- -25.60%
- 1 год
- -64.25%
- 3 года*
- -30.79%
- 5 лет*
- -25.86%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам ACVA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | -26.81% | -62.87% | 42.57% | 84.53% | -56.42% | -39.71% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 19.78% |
Correlation
The correlation between ACVA and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between ACVA and BRK-B shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACVA:
$1.02B
BRK-B:
$1.03T
ACVA:
-$0.36
BRK-B:
$33.62
ACVA:
1.29
BRK-B:
2.75
ACVA:
2.36
BRK-B:
1.42
ACVA:
$781.10M
BRK-B:
$375.39B
ACVA:
$496.54M
BRK-B:
$94.36B
ACVA:
-$10.72M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ACVA
BRK-B
Сравнение ACVA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACV Auctions Inc. (ACVA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACVA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.27 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.57 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACVA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.18 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.61 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.48 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок ACVA и BRK-B
Максимальная просадка ACVA за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -53.86% | -34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.43% | -9.42% | -66.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -14.95% | -67.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.16% | -26.58% | -57.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.15% | -11.33% | -72.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.92% | -11.07% | -48.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.54% | 4.46% | +47.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVA и BRK-B
ACV Auctions Inc. (ACVA) имеет более высокую волатильность в 26.97% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ACVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.97% | 3.72% | +23.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 10.70% | +37.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.88% | 14.32% | +57.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 17.11% | +43.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.47% | 19.43% | +41.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVA и BRK-B
Ни ACVA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACVA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACV Auctions Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACVA и BRK-B
ACVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.37M при выручке в 204.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ACVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.24M при выручке в 204.19M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ACVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.89M при выручке в 204.19M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ACVA and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACVA has higher volatility (26.97%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, ACVA dropped -88.80% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACVA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор