Сравнение ACVA с ABBV
ACVA (ACV Auctions Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. ACVA operates in Software - Application (Technology), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, ACVA returned -18.68%/yr vs 21.07%/yr for ABBV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACVA и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACVA показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 13.97%.
ACVA
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 21.69%
- 6 месяцев
- -15.03%
- С начала года
- -4.86%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- -24.43%
- 5 лет*
- -18.68%
- 10 лет*
- —
ABBV
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 15.16%
- 6 месяцев
- 20.14%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 21.07%
- 10 лет*
- 19.69%
Сравнение доходности по годам ACVA и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | -4.86% | -62.87% | 42.57% | 84.53% | -56.42% | -41.13% |
ABBV AbbVie Inc. | 13.97% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 33.78% |
Correlation
The correlation between ACVA and ABBV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between ACVA and ABBV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACVA:
$1.33B
ABBV:
$449.56B
ACVA:
-$0.36
ABBV:
$2.05
ACVA:
1.68
ABBV:
7.18
ACVA:
3.07
ABBV:
16.41
ACVA:
$781.10M
ABBV:
$62.82B
ACVA:
$496.54M
ABBV:
$46.15B
ACVA:
-$10.72M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVA vs. ABBV — Ранг доходности на риск
ACVA
ABBV
Сравнение ACVA c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACV Auctions Inc. (ACVA) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACVA | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.18 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.83 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACVA и ABBV
Максимальная просадка ACVA за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVA и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVA | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -45.09% | -43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.98% | -17.32% | -55.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -20.74% | -61.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.13% | -21.92% | -61.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -1.87% | -77.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.34% | -10.67% | -49.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.40% | 7.81% | +43.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVA и ABBV
ACV Auctions Inc. (ACVA) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что ACVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVA | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 10.68% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.33% | 19.37% | +30.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.66% | 26.07% | +47.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.78% | 23.41% | +37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.40% | 25.89% | +34.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVA и ABBV
ACVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.68% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ACVA ACV Auctions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACVA и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACV Auctions Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACVA и ABBV
ACVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.37M при выручке в 204.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ACVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.24M при выручке в 204.19M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ACVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.89M при выручке в 204.19M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ACVA and ABBV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACVA has higher volatility (13.30%) compared to ABBV (10.68%). In terms of maximum drawdown, ACVA dropped -88.80% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACVA и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор