Сравнение ACVA с CRGY
ACVA (ACV Auctions Inc.) and CRGY (Crescent Energy Company) are both stocks. ACVA operates in Software - Application (Technology), while CRGY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 3 years, ACVA returned -30.79%/yr vs 13.08%/yr for CRGY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACVA и CRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACVA показывает доходность -26.81%, что значительно ниже, чем у CRGY с доходностью 48.27%.
ACVA
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -26.81%
- 6 месяцев
- -25.60%
- 1 год
- -64.25%
- 3 года*
- -30.79%
- 5 лет*
- -25.86%
- 10 лет*
- —
CRGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.54%
- С начала года
- 48.27%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACVA и CRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | -26.81% | -62.87% | 42.57% | 84.53% | -56.42% | -8.90% |
CRGY Crescent Energy Company | 48.27% | -39.60% | 15.16% | 15.58% | -1.55% | -24.61% |
Correlation
The correlation between ACVA and CRGY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between ACVA and CRGY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACVA:
$1.02B
CRGY:
$4.00B
ACVA:
-$0.36
CRGY:
-$0.98
ACVA:
1.29
CRGY:
0.93
ACVA:
2.36
CRGY:
0.85
ACVA:
$781.10M
CRGY:
$3.81B
ACVA:
$496.54M
CRGY:
$2.68B
ACVA:
-$10.72M
CRGY:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACVA vs. CRGY — Ранг доходности на риск
ACVA
CRGY
Сравнение ACVA c CRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACV Auctions Inc. (ACVA) и Crescent Energy Company (CRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACVA | CRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.17 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.04 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.62 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACVA | CRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.91 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.05 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ACVA и CRGY
Максимальная просадка ACVA за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки CRGY в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACVA и CRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACVA | CRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -56.21% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.43% | -22.34% | -53.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -55.95% | -26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.15% | -22.31% | -61.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.92% | -30.20% | -29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.54% | 9.86% | +41.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACVA и CRGY
ACV Auctions Inc. (ACVA) имеет более высокую волатильность в 26.97% по сравнению с Crescent Energy Company (CRGY) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что ACVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACVA | CRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.97% | 14.47% | +12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 34.78% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.88% | 50.29% | +21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 50.48% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.47% | 50.48% | +9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACVA и CRGY
ACVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRGY Crescent Energy Company | 3.93% | 5.72% | 3.29% | 4.01% | 5.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACVA и CRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACV Auctions Inc. и Crescent Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACVA и CRGY
ACVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.37M при выручке в 204.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
CRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
ACVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.24M при выручке в 204.19M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
CRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила об операционной прибыли в 327.49M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ACVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.89M при выручке в 204.19M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
CRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о чистой прибыли в -419.85M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности -35.5%.
Часто задаваемые вопросы
ACVA and CRGY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACVA has higher volatility (26.97%) compared to CRGY (14.47%). In terms of maximum drawdown, ACVA dropped -88.80% vs CRGY's -56.21%.
CRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACVA и CRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор