Сравнение AETH с IMRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA).
AETH и IMRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AETH - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. IMRA - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AETH и IMRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AETH и IMRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -5.52% | 35.38% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | -7.13% | -33.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -5.52%, что значительно выше, чем у IMRA с доходностью -7.13%.
AETH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -27.06%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMRA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AETH и IMRA
AETH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IMRA в 0.98%.
Доходность на риск
AETH vs. IMRA — Ранг доходности на риск
AETH
IMRA
Сравнение AETH c IMRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AETH | IMRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AETH | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.60 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между AETH и IMRA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и IMRA
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности IMRA в 220.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.55% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 220.19% | 188.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AETH и IMRA
Максимальная просадка AETH за все время составила -47.78%, что меньше максимальной просадки IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и IMRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AETH | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -61.55% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -57.73% | +16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -25.08% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и IMRA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AETH | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.00% | 64.50% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.15% | 64.50% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.15% | 64.50% | -8.35% |