Сравнение AESR с HYP
AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AESR charges 1.46%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности AESR и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESR показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 33.57%.
AESR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 33.57%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AESR и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 22.52% | 0.87% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 33.57% | -6.61% |
Correlation
The correlation between AESR and HYP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESR vs. HYP — Ранг доходности на риск
AESR
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AESR c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AESR | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AESR и HYP
Максимальная просадка AESR за все время составила -31.06%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESR и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESR | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -19.58% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.61% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -6.47% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AESR и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESR | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 43.01% | -25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 43.01% | -24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 43.01% | -22.41% |
Сравнение комиссий AESR и HYP
AESR берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESR и HYP
Дивидендная доходность AESR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.79%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 18.79% | 23.02% | 0.17% | 0.33% | 0.73% | 6.59% | 1.06% | 0.33% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AESR and HYP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYP is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.
AESR has the higher dividend yield at 18.79%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Regents Park Funds and Golden Eagle. Their fees differ too: 1.46% for AESR and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для AESR и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор