Сравнение GAP с DY
GAP (The Gap, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, GAP returned 1.29%/yr vs 15.49%/yr for DY. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GAP и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 20.92%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 1.29% против 15.49% соответственно.
GAP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 7.18%
- 6 месяцев
- -27.93%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- 1.29%
- Всё время*
- 7.33%
DY
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 20.92%
- 1 год
- 52.60%
- 3 года*
- 62.87%
- 5 лет*
- 41.19%
- 10 лет*
- 15.49%
- Всё время*
- 13.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $209.70M | $191.18M | $259.69M | |
| $102.86M | $128.44M | $170.35M |
Сравнение доходности по годам GAP и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -17.83% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
DY Dycom Industries, Inc. | 20.92% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between GAP and DY is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between GAP and DY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAP:
$7.40B
DY:
$12.27B
GAP:
$2.53
DY:
$10.48
GAP:
8.14
DY:
38.98
GAP:
0.24
DY:
0.55
GAP:
0.51
DY:
1.94
GAP:
2.13
DY:
6.55
GAP:
$15.40B
DY:
$6.25B
GAP:
$6.24B
DY:
$1.23B
GAP:
$1.71B
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. DY — Ранг доходности на риск
GAP
DY
Сравнение GAP c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAP | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.73 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 5.09 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAP и DY
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -93.54% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.97% | -30.51% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -32.58% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.39% | -33.70% | -39.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -89.01% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.69% | -23.66% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.90% | -45.55% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 10.36% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и DY
Текущая волатильность для The Gap, Inc. (GAP) составляет 9.17%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что GAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 18.55% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 42.75% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.63% | 50.49% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 44.14% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.35% | 53.32% | +2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и DY
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAP The Gap, Inc. | 3.31% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и DY
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and DY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (18.55%) compared to GAP (9.17%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор