PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AENT с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AENT с MARA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. AENT operates in Entertainment (Communication Services), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, AENT returned -9.41%/yr vs -10.63%/yr for MARA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AENT и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AENT показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 54.57%.

AENT

1 день
7.04%
1 месяц
-19.10%
С начала года
-26.61%
6 месяцев
-13.18%
1 год
67.99%
3 года*
25.50%
5 лет*
-9.41%
10 лет*
—

MARA

1 день
-0.57%
1 месяц
14.14%
С начала года
54.57%
6 месяцев
11.58%
1 год
-11.42%
3 года*
14.73%
5 лет*
-10.63%
10 лет*
-11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AENT и MARA

2026 (YTD)20252024202320222021
AENT
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock		-26.61%-10.82%876.08%-90.88%3.98%0.41%
MARA
MARA Holdings, Inc.		54.57%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%-3.47%

Correlation

The correlation between AENT and MARA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AENT:

$301.46B

MARA:

$5.28B

EPS

AENT:

$0.00

MARA:

-$4.95

Коэффициент P/S

AENT:

68.19

MARA:

6.58

Общая выручка (12 мес.)

AENT:

$1.11B

MARA:

$867.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

AENT:

$150.69M

MARA:

$164.95M

EBITDA (12 мес.)

AENT:

$46.47M

MARA:

$373.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock

MARA Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AENT:
AENT с SKEAENT с MHHAENT с AOUTAENT с NXSTAENT с GKOSAENT с DRUGAENT с ALK
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

AENT vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AENT
Ранг доходности на риск AENT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AENT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AENT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AENT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AENT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AENT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AENT c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AENTMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.15

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.34

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.16

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

-0.27

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AENT vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AENT на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AENT и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AENTMARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.15

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.10

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.09

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AENT и MARA

Максимальная просадка AENT за все время составила -92.91%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENT и MARA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AENTMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.91%

-99.74%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.20%

-70.53%

+25.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.85%

-78.34%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-95.87%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.52%

-91.03%

+47.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.30%

-78.00%

+37.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.20%

42.10%

-25.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AENT и MARA

Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что AENT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AENTMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

16.25%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.95%

57.91%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.02%

77.37%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.16%

105.78%

-14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.40%

144.03%

-54.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AENT и MARA

Ни AENT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AENT и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
258.20M
174.61M
(AENT) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AENT and MARA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AENT has higher volatility (21.54%) compared to MARA (16.25%). In terms of maximum drawdown, AENT dropped -92.91% vs MARA's -99.74%.

AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AENT и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор