Сравнение AENT с MARA
AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. AENT operates in Entertainment (Communication Services), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, AENT returned -9.99%/yr vs -13.31%/yr for MARA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENT и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AENT показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 27.17%.
AENT
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 9.52%
- 6 месяцев
- -24.34%
- С начала года
- -28.84%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
Сравнение доходности по годам AENT и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -28.84% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | -9.35% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | -13.62% |
Correlation
The correlation between AENT and MARA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
AENT:
$293.13M
MARA:
$4.35B
AENT:
$0.00
MARA:
-$5.07
AENT:
88.07
MARA:
5.29
AENT:
$1.11B
MARA:
$867.82M
AENT:
$150.69M
MARA:
$164.95M
AENT:
$46.47M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENT vs. MARA — Ранг доходности на риск
AENT
MARA
Сравнение AENT c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AENT | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.59 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.93 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AENT и MARA
Максимальная просадка AENT за все время составила -93.11%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENT и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENT | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.11% | -99.74% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.20% | -70.53% | +25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.17% | -78.34% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -95.87% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.76% | -92.62% | +45.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.90% | -78.08% | +34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 44.29% | -24.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENT и MARA
Текущая волатильность для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) составляет 13.26%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что AENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENT | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 20.27% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.91% | 60.97% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.31% | 79.62% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.44% | 106.04% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.77% | 144.20% | -55.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENT и MARA
Ни AENT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENT и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AENT and MARA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (20.27%) compared to AENT (13.26%). In terms of maximum drawdown, AENT dropped -93.11% vs MARA's -99.74%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AENT и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор