Сравнение AENT с CAKE
AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. AENT operates in Entertainment (Communication Services), while CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AENT returned -9.41%/yr vs 4.95%/yr for CAKE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENT и CAKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AENT показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 27.70%.
AENT
- 1 день
- 7.04%
- 1 месяц
- -19.10%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -13.18%
- 1 год
- 67.99%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- -9.41%
- 10 лет*
- —
CAKE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 34.91%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам AENT и CAKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -26.61% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | 0.41% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 27.70% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | -28.71% |
Correlation
The correlation between AENT and CAKE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
AENT:
$0.00
CAKE:
$2.39
AENT:
3.38K
CAKE:
26.70
AENT:
44.21
CAKE:
0.60
AENT:
68.19
CAKE:
1.18
AENT:
$1.11B
CAKE:
$1.96B
AENT:
$150.69M
CAKE:
$1.54B
AENT:
$46.47M
CAKE:
$161.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENT vs. CAKE — Ранг доходности на риск
AENT
CAKE
Сравнение AENT c CAKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AENT | CAKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.39 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 0.86 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AENT | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.42 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.23 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AENT и CAKE
Максимальная просадка AENT за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENT и CAKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENT | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -86.17% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.20% | -36.39% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.85% | -36.39% | -45.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -57.36% | -35.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.52% | -4.95% | -38.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.30% | -22.83% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.20% | 16.53% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENT и CAKE
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что AENT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENT | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.54% | 11.38% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.95% | 25.66% | +25.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.02% | 33.98% | +46.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.16% | 40.33% | +50.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.40% | 44.42% | +44.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENT и CAKE
AENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.79% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENT и CAKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AENT и CAKE
AENT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 33.02M при выручке в 258.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
AENT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 258.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
AENT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.31M при выручке в 258.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
AENT and CAKE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AENT has higher volatility (21.54%) compared to CAKE (11.38%). In terms of maximum drawdown, AENT dropped -92.91% vs CAKE's -86.17%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AENT и CAKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор