Сравнение AEM с WPM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO).
Доходность
Сравнение доходности AEM и WPM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEM и WPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 16.63% | 110.54% | 15.25% | 28.05% | -7.19% | 4.23% | 41.84% | 54.53% | -9.84% | 16.40% |
Разные валюты инструментов
AEM торгуется в USD, в то время как WPM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
AEM:
$105.61B
WPM.TO:
CA$86.47B
AEM:
$8.83
WPM.TO:
CA$3.26
AEM:
23.79
WPM.TO:
58.41
AEM:
0.37
WPM.TO:
1.57
AEM:
8.91
WPM.TO:
37.14
AEM:
4.27
WPM.TO:
9.97
AEM:
$11.87B
WPM.TO:
CA$2.33B
AEM:
$6.80B
WPM.TO:
CA$1.75B
AEM:
$8.35B
WPM.TO:
CA$1.93B
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность 24.14%, что значительно выше, чем у WPM.TO с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям WPM.TO по среднегодовой доходности: 21.40% против 24.75% соответственно.
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
WPM.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.60%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- 71.99%
- 3 года*
- 41.11%
- 5 лет*
- 28.52%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. WPM.TO — Ранг доходности на риск
AEM
WPM.TO
Сравнение AEM c WPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | WPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.64 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.96 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.29 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 8.59 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.64 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AEM и WPM.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и WPM.TO
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности WPM.TO в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.50% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.83% | 1.31% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок AEM и WPM.TO
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки WPM.TO в -76.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и WPM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEM | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -83.21% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -30.69% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -39.04% | -7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -47.50% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -15.98% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.76% | -24.72% | -22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 8.07% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и WPM.TO
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеют волатильность 15.66% и 15.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEM | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 15.85% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 36.46% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 44.24% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 34.56% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 36.98% | +0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и WPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и WPM.TO
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
WPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 673.37M при выручке в 878.01M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
WPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 660.02M при выручке в 878.01M, что соответствует операционной рентабельности 75.2%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
WPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 566.83M при выручке в 878.01M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.