Сравнение WPM.TO с AGI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO).
Доходность
Сравнение доходности WPM.TO и AGI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPM.TO и AGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 18.01% | 100.92% | 25.13% | 25.20% | -0.53% | 3.47% | 39.06% | 47.18% | -2.24% | 8.88% |
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 19.79% | 100.53% | 49.72% | 31.23% | 42.46% | -11.39% | 43.39% | 60.59% | -39.82% | -11.33% |
Фундаментальные показатели
WPM.TO:
CA$86.47B
AGI.TO:
CA$26.79B
WPM.TO:
CA$3.26
AGI.TO:
CA$2.10
WPM.TO:
58.41
AGI.TO:
30.14
WPM.TO:
1.57
AGI.TO:
0.19
WPM.TO:
37.14
AGI.TO:
14.79
WPM.TO:
9.97
AGI.TO:
6.04
WPM.TO:
CA$2.33B
AGI.TO:
CA$1.81B
WPM.TO:
CA$1.75B
AGI.TO:
CA$984.43M
WPM.TO:
CA$1.93B
AGI.TO:
CA$1.19B
Доходность по периодам
С начала года, WPM.TO показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у AGI.TO с доходностью 19.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPM.TO имеют среднегодовую доходность 26.10%, а акции AGI.TO немного отстают с 25.09%.
WPM.TO
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -15.98%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- 74.11%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 32.25%
- 10 лет*
- 26.10%
AGI.TO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -16.07%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 29.82%
- 1 год
- 66.12%
- 3 года*
- 57.50%
- 5 лет*
- 45.21%
- 10 лет*
- 25.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM.TO vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск
WPM.TO
AGI.TO
Сравнение WPM.TO c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPM.TO | AGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.34 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.78 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.16 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 5.69 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPM.TO | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.34 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WPM.TO и AGI.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM.TO и AGI.TO
Дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности AGI.TO в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.50% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.83% | 1.31% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.77% |
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.96% | 1.28% | 0.78% | 0.66% | 0.53% | 0.31% | 0.28% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок WPM.TO и AGI.TO
Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, примерно равная максимальной просадке AGI.TO в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и AGI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPM.TO | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.21% | -81.87% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -30.28% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -30.28% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -70.53% | +23.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -16.07% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -31.69% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 11.51% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM.TO и AGI.TO
Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) составляет 16.25%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI.TO) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPM.TO | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 17.54% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.71% | 40.72% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.61% | 49.79% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 38.61% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.15% | 47.32% | -12.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM.TO и AGI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM.TO и AGI.TO
WPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 673.37M при выручке в 878.01M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
AGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.22M при выручке в 584.14M, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
WPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 660.02M при выручке в 878.01M, что соответствует операционной рентабельности 75.2%.
AGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 333.35M при выручке в 584.14M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
WPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 566.83M при выручке в 878.01M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
AGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 441.58M при выручке в 584.14M, что соответствует чистой рентабельности 75.6%.