Сравнение WPM.TO с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и Barrick Gold Corporation (GOLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPM.TO или GOLD.
Основные характеристики
| WPM.TO | GOLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.41% | -5.19% |
| Дох-ть за 1 год | 37.95% | 10.51% |
| Дох-ть за 3 года | 15.35% | -4.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.94% | 3.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.97% | 4.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 0.63 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 5.95 | 1.01 |
| Индекс Язвы | 6.24% | 9.74% |
| Дневная вол-ть | 28.02% | 33.68% |
| Макс. просадка | -83.21% | -88.52% |
| Текущая просадка | -11.92% | -61.55% |
Фундаментальные показатели
| WPM.TO | GOLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$37.76B | $30.44B |
| EPS | CA$1.87 | $0.90 |
| Цена/прибыль | 44.51 | 18.91 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$909.34M | $9.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$534.96M | $2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$691.57M | $2.63B |
Корреляция
Корреляция между WPM.TO и GOLD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WPM.TO и GOLD
С начала года, WPM.TO показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции WPM.TO превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 14.97% против 4.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPM.TO c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM.TO и GOLD
Дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GOLD в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.74% | 0.92% | 1.50% | 1.05% | 0.79% | 0.93% | 1.35% | 1.19% | 0.81% | 1.51% | 1.42% | 2.10% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.37% | 2.21% | 3.78% | 4.11% | 1.36% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.89% | 1.86% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок WPM.TO и GOLD
Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPM.TO и GOLD
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM.TO и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности