PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA9628791027
CUSIP962879102
СекторBasic Materials
ОтрасльGold

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$37.76B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.87
Цена/прибыль44.51
Общая выручка (12 мес.)CA$909.34M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$534.96M
EBITDA (12 мес.)CA$691.57M
Годовой диапазонCA$51.83 - CA$94.84
Целевая ценаCA$102.19
Процент коротких позиций1.71%
Коэффициент коротких позиций2.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: WPM.TO с CCO.TO, WPM.TO с ^TNX, WPM.TO с GLDM, WPM.TO с AEM, WPM.TO с FNV.TO, WPM.TO с SGLN.L, WPM.TO с GOLD, WPM.TO с GLD, WPM.TO с XIU.TO, WPM.TO с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Wheaton Precious Metals Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.08%
15.94%
WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wheaton Precious Metals Corp. показал доход в 28.41% с начала года и 37.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wheaton Precious Metals Corp. составила 14.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.41%24.72%
1 месяц-2.07%2.30%
6 месяцев10.08%12.31%
1 год37.95%32.12%
5 лет (среднегодовая)19.94%13.81%
10 лет (среднегодовая)14.97%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WPM.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.61%-11.24%14.07%12.68%4.29%-3.91%15.08%1.08%-0.83%11.32%28.41%
202315.01%-6.56%14.77%2.70%-7.76%-6.88%3.21%-0.06%-6.48%6.26%13.55%-1.48%24.76%
2022-5.58%8.37%7.31%-3.15%-9.00%-11.22%-5.26%-8.44%12.10%-0.36%18.16%0.76%-0.89%
2021-1.20%-13.33%5.74%6.23%12.59%-4.59%5.47%-1.07%-16.14%4.78%7.21%1.61%3.20%
20200.83%-2.03%1.72%36.56%12.33%0.66%21.70%-4.00%-6.22%-6.41%-17.82%6.04%38.66%
20193.86%3.40%11.15%-8.63%3.49%5.96%8.94%13.79%-11.29%6.28%-1.14%6.12%46.62%
2018-4.39%-7.83%7.19%1.88%6.68%2.40%-6.06%-17.66%1.07%-4.25%-3.19%27.76%-2.67%
201710.91%-10.08%7.11%-1.45%1.58%-6.67%-1.86%3.04%-8.25%12.48%1.16%2.96%8.49%
2016-4.01%29.26%1.21%22.00%-6.81%24.38%19.86%-8.69%6.62%-8.80%-24.20%6.14%52.01%
201523.53%-7.50%-10.71%-1.08%0.24%-8.84%-20.92%-5.52%-0.56%10.79%-0.94%-1.99%-26.31%
201412.77%16.78%-11.22%-2.80%-6.79%24.69%1.42%-4.42%-17.75%-12.31%15.55%4.65%11.68%
2013-3.21%-5.79%-2.33%-22.55%0.36%-16.19%14.60%18.28%-8.33%-7.29%-5.87%-3.29%-39.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WPM.TO среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WPM.TO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM.TO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM.TO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WPM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPM.TO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPM.TO, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPM.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPM.TO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPM.TO, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Wheaton Precious Metals Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
3.15
WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wheaton Precious Metals Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.62 на акцию.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.62CA$0.60CA$0.79CA$0.57CA$0.42CA$0.36CA$0.36CA$0.33CA$0.21CA$0.26CA$0.34CA$0.45

Дивидендный доход

0.74%0.92%1.50%1.05%0.79%0.93%1.35%1.19%0.81%1.51%1.42%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wheaton Precious Metals Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.47
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.60
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.19CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.79
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.57
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.42
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.36
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.36
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.33
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.21
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.26
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.34
2013CA$0.14CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Wheaton Precious Metals Corp. дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%40.5%
У Wheaton Precious Metals Corp. коэффициент выплат составляет 40.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Wheaton Precious Metals Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.92%
-0.16%
WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wheaton Precious Metals Corp. показал максимальную просадку в 83.21%, зарегистрированную 25 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.

Текущая просадка Wheaton Precious Metals Corp. составляет 11.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.21%17 мар. 2008 г.17625 нояб. 2008 г.35729 апр. 2010 г.533
-66.69%17 окт. 2002 г.32 дек. 2002 г.823 июн. 2003 г.11
-65.25%11 апр. 2011 г.111214 сент. 2015 г.9974 сент. 2019 г.2109
-62.49%10 дек. 2003 г.110 дек. 2003 г.219 янв. 2004 г.3
-50%20 янв. 2004 г.120 янв. 2004 г.121 янв. 2004 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wheaton Precious Metals Corp. составляет 10.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.40%
4.15%
WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wheaton Precious Metals Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Wheaton Precious Metals Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Gold.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.044.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WPM.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у WPM.TO значение P/E равно 44.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.025.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WPM.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у WPM.TO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Wheaton Precious Metals Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию