Сравнение AEM с SE
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and SE (Sea Limited) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, AEM returned 20.21%/yr vs -18.50%/yr for SE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -19.24%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -17.15%.
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам AEM и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 3.67% |
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between AEM and SE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AEM:
$68.17B
SE:
$63.45B
AEM:
$10.60
SE:
$2.53
AEM:
12.86
SE:
41.79
AEM:
0.20
SE:
0.19
AEM:
5.07
SE:
2.67
AEM:
2.60
SE:
5.23
AEM:
$13.51B
SE:
$25.19B
AEM:
$8.28B
SE:
$11.15B
AEM:
$9.72B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. SE — Ранг доходности на риск
AEM
SE
Сравнение AEM c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.62 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.94 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и SE
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -90.51% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.80% | -60.22% | +14.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.80% | -60.22% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -90.51% | +44.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | -71.20% | +25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -44.42% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 39.63% | -21.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и SE
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 9.49%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 12.14% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.15% | 38.76% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 51.66% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 64.33% | -27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 62.42% | -25.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и SE
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и SE
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and SE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (12.14%) compared to AEM (9.49%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs SE's -90.51%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор