Сравнение AEM с AUGO
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEM и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 18.53%.
AEM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 49.86%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 14.51%
AUGO
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -27.79%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 47.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEM и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.97% | 42.34% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 18.53% | 113.25% |
Correlation
The correlation between AEM and AUGO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.72 |
Фундаментальные показатели
AEM:
$81.34B
AUGO:
$4.85B
AEM:
$10.60
AUGO:
$1.10
AEM:
15.30
AUGO:
53.26
AEM:
6.04
AUGO:
4.15
AEM:
3.10
AUGO:
16.08
AEM:
$13.51B
AUGO:
$1.14B
AEM:
$8.28B
AUGO:
$644.49M
AEM:
$9.72B
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. AUGO — Ранг доходности на риск
AEM
AUGO
Сравнение AEM c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.73 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок AEM и AUGO
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки AUGO в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -45.67% | -44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.56% | -45.67% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -8.74% | -37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.68% | 67.01% | -23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 67.01% | -30.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 67.01% | -29.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и AUGO
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AUGO в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.83% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и AUGO
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and AUGO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор