PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEM.TO с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEM.TO с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. AEM.TO operates in Gold (Basic Materials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AEM.TO returned 15.41%/yr vs 19.66%/yr for MA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEM.TO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AEM.TO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEM.TO показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.15%. За последние 10 лет акции AEM.TO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 15.41% против 19.66% соответственно.

AEM.TO

1 день
3.40%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.40%
1 год
35.72%
3 года*
53.43%
5 лет*
24.09%
10 лет*
15.41%

MA

1 день
0.90%
1 месяц
0.94%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-12.83%
1 год
-9.88%
3 года*
11.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEM.TO и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-1.88%109.63%58.54%6.65%8.01%-23.56%13.64%46.58%-4.22%3.57%
MA
Mastercard Incorporated		-12.15%4.06%34.69%20.47%3.51%1.11%17.33%52.60%35.85%37.69%

Correlation

The correlation between AEM.TO and MA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM.TO:

CA$114.10B

MA:

$437.55B

EPS

AEM.TO:

$10.65

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

AEM.TO:

15.27

MA:

28.36

Коэффициент PEG

AEM.TO:

0.23

MA:

1.65

Коэффициент P/S

AEM.TO:

6.03

MA:

13.01

Коэффициент P/B

AEM.TO:

3.11

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

AEM.TO:

$13.56B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM.TO:

$8.26B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

AEM.TO:

$9.54B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agnico Eagle Mines Limited

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TOAEM.TO с WDO.TO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

AEM.TO vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEM.TO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEM.TOMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.64

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-0.76

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.90

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.68

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-1.34

+4.13

AEM.TO vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEM.TO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM.TO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEM.TO и MA

Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, что больше максимальной просадки MA в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEM.TOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.33%

-52.89%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.24%

-21.23%

-17.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-21.23%

-17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-22.54%

-17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.07%

-35.63%

-19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.88%

-17.40%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-9.14%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

11.01%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AEM.TO и MA

Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEM.TOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

6.58%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

18.15%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.51%

22.87%

+20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.15%

24.68%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

27.67%

+8.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM.TO и MA

Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.03%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM.TO и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
4.10B
8.40B
(AEM.TO) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEM.TO и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Agnico Eagle Mines Limited и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.4%
58.4%
Активы портфеля
AEM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

AEM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

AEM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

AEM.TO and MA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор